公司简介

广州鼎芯电子科技有限公司是一家从事电动车(摩托车)防盗报警器研发、生产、销售的知名企业,凭借长期稳定的电子元器件进口渠道和雄厚的研发制造实力,与国内外多家知名电动车整车生产企业建立了长期战略合作,"灵盾"牌防盗器已畅销国内外。

随着公司发展壮大,需要专门软件管理进销存、财务和会计核算。曾试用过多种管理软件,效果都不够理想——专业人员开发的软件,公司难以具备独立维护能力,且业务随时在变化,需要软件随之调整。公司从2008年10月启用勤哲Excel服务器,自主开发了库存、采购、销售、财务和物控等模块,有效解决了软件维护专业性与业务需求变化随时性之间的矛盾。

公司简介
图:广州鼎芯电子科技有限公司

会计核算系统设计思路

会计核算系统以"会计科目"为基础,串联期初余额、记账凭证录入、自动生成各类报表的完整核算链。系统设计充分利用表间公式的关联能力,实现数据录入一处、报表自动生成的目标。

设计思路
图:会计核算系统设计思路

核算流程

会计员在《会计科目》中设置会计科目,在《期初余额》中填写期初余额,填写当月的《记账凭证》并提交经理审核;审批通过后,系统自动生成科目明细账、汇总表、余额表、总账科目余额表、利润表、资产负债表。

核算流程
图:会计核算工作流

主要模板

《会计科目》

模板中的"科目编码"、"科目简称"都设置IF函数:如果本行记录中有一级科目和二级科目,则生成二级科目;如果只有一级科目,则生成一级科目。这个模板为记账凭证、科目明细账等所有后续表单提供了极大的便利,利于设计科目列表选择和报表数据统计。

会计科目
图:《会计科目》模板

《记账凭证》

"总账科目"和"明细科目"均采用列表选择方式,既节省录入时间,又避免录入错误。"明细科目"列表时设置了筛选条件,仅显示隶属于本行总账科目的二级科目,便于用户查找。

记账凭证
图:《记账凭证》模板
记账凭证明细科目
图:记账凭证明细科目列表选择

《科目明细账》

科目明细账是会计核算中最复杂的模块,要求多条件选择后自动生成期初余额、科目明细、本月合计和总合计。系统采用多层分组方法,通过统计辅助表逐步提取期初余额、本月合计、科目明细等各层数据。

科目明细账
图:《科目明细账》
统计辅助表
图:统计辅助表(多层分组基础)
期初余额分层
图:提取期初余额与其他数据分层
本月合计分层
图:本月合计与科目明细分层分组
科目明细提取
图:提取科目明细
本月合计提取
图:提取本月合计